pmp风险期望值计算

pmp 标准差 正态分布概率 怎么算

正态分布N～（μ，δ^2）正态分布曲线与X轴之间所夹的面积表示概率，区域是68.26%的概率表示的面积的一半，所以概率值刚好是它的一半，就是34.13%

只要了解图中概率的几何意义就是面积，对称轴两边相同的部分面积相等，应该好理解

方差D(x)=δ^2E(x)=μ图形越高瘦，标准差越小，正态分布图是反映数据的集中情况的，越矮胖，就是数据越不集中，标准差就越大，越高瘦，就说明数据集中在某些数据周围，标准差固然就校，正态分布是具有两个参数μ和σ2的连续型随机变量的分布

扩展资料：

正态分布具有两个参数μ和σ^2的连续型随机变量的分布，第一参数μ是服从正态分布的随机变量的均值，第二个参数σ^2是此随机变量的方差，所以正态分布记作N（μ,σ2）

μ是正态分布的位置参数，描述正态分布的集中趋势位置概率规律为取与μ邻近的值的概率大，而取离μ越远的值的概率越小正态分布以X=μ为对称轴，左右完全对称正态分布的期望均数中位数众数相同，均等于μ

σ描述正态分布资料数据分布的离散程度，σ越大，数据分布越分散，σ越小，数据分布越集中也称为是正态分布的形状参数，σ越大，曲线越扁平，反之，σ越小，曲线越瘦高

参考资料来源：百度百科-PMP

参考资料来源：百度百科-正态分布

财务管理学风险那一节。期望值和预期收益率是同一个吗？ 期望值=∑XiPi 预期收益率=∑PiRi期望值和预期收益率不是一个概念，期望值是统计学上用的，收益率是投资学的，但在风险分析时通过不同概率使用计算期望值的方法计算收益率

计算期望值的公式是什麽一件不确定的事件有确定的所有结果，把第一种的结果值记为s1，它发生的概率记为p1，第二种结果值记为s2，它发生的概率为p2，... 第n种结果值记为sn，它发生的概率记为pn ... 那么期望值 Ex=s1*p1+s2*p2+...+sn*pn+...